西安旅游(000610.CN)

收评:沪指涨0.33%创业板指跌超1%,周期股靓眼化工行业掀涨停潮,旅游股航空股重挫

时间:21-09-13 15:01    来源:金融界

金融界网9月13日消息 周一A股三大股指开盘涨跌不一,早盘沪指围绕3700点震荡,深成指、创业板指盘初短暂冲高后震荡下挫,其中创业板指跌超1%再失3200点;午后市场延续分化,创业板指跌幅加剧,尾盘三大股指齐现小幅上扬。

截至收盘,沪指涨0.33%,报3715.48点,深成指跌0.45%,报14705.83点,创业板指跌1.17%,报3194.27点。沪深两市合计成交额14627.6亿元,连续39个交易日达到万亿规模;北向资金实际净流出38.25亿元。两市110股涨停,17股跌停(含ST股)。

行业板块方面,化肥行业、煤炭采选、有色金属、环保工程、港口水运等涨幅靠前,旅游酒店、民航机场、航天航空、电子元件、酿酒行业等跌幅靠前。题材方面,元宇宙、草甘膦、钛白粉、有机硅、化工原料、煤化工等概念板块活跃。

化工行业掀涨停潮,磷化工、农药、有机硅等纷纷爆发,世龙实业、江天化学、红宝丽、清水源、中毅达、万盛股份、司太立、海利尔、深圳新星、天原股份、苏盐井神、湖南海利、先达股份、兴发集团、芭田股份、云图控股、川恒股份、新农股份、六国化工、云天化、新安股份、四川美丰、川发龙蟒涨停;

有色金属板块爆发,铝业股、铜业股抢眼,神火股份、云南铜业、铜陵有色、广晟有色、国城矿业、深圳新星、云铝股份、新疆众和、中国铝业、白银有色涨停;

风能板块大涨,中际联合、振江股份、恒润股份、大金重工、天顺风能、锐新科技、内蒙华电涨停;

煤炭采板块走高,昊华能源、冀中能源、兖州煤业、盘江股份、山煤国际涨停;

节能环保板块异动,盛剑环境、清新环境、博天环境、克劳斯涨停,万邦达、金科环境亦有出色表现;

锂电池板块再度发力,江特电机、鞍重股份、奥克股份、冠城大通、龙蟠科技、雅化集团涨停;

新能源车板块活跃,宁波精达、五洲新春、佛塑科技、海源复材涨停,

核电板块抢眼,台海核电、中国核电、佳电股份、海陆重工涨停;

港口水运板块拉升,长航凤凰、中远海发、中远海特涨停,招商轮船、中远海能涨超5%;

石油行业亦有出色表现,蓝焰控股涨停,广汇能源、华锦股份涨幅居前,中国石油大涨近6%,中国石化涨超3%;

元宇宙概念再度升温,中青宝5天3板,汤姆猫触及涨停,宝通科技涨超10%,昆仑万维、三七互娱、完美世界不同程度上涨;

旅游酒店板块遭重挫,西藏旅游、桂林旅游、西安旅游(000610)、长白山等集体跌停;

汽车芯片概念走弱,立昂微、紫光国微跌停,北京君正、全志科技、英唐智控跌超10%;

个股方面,与赣锋锂业成立合资公司,智慧农业连续四日涨停;

与华为签订战略合作框架协议,豫能控股涨停;

拟收购控股股东所持钢贸公司49%股权,首钢股份复牌涨停;

拟1.07亿元增资埃延半导体,永吉股份涨停;

小米雷军与一汽集团洽谈合作事宜,一汽解放触及涨停;

海航系上市公司股价低迷,*ST基础、*ST大集、*ST海航跌停。

【机构策略】

开源策略:在传统资源、材料类企业长期盈利能力进入改善通道后,2010年以来看商品做股票的投资策略需要被修正,股票正成为比商品更好的投资工具,本轮对于资源类企业的重估将是历史级别的,开源策略看好:油气、有色(黄金、铜、铝)、钢铁、煤炭,以及船舶制造、化纤等细分领域,进入9月份,宏观经济数据出现结构上的好转,总量企稳的预期逐渐走向现实,价值风格回归条件已经成熟,建议积极布局:券商、银行、建筑、房地产。指数/风格/主题上继续推荐上证50/中证红利/中字头/大盘价值。

华西策略:从政策和产业趋势看,硬科技、新能源方向,包括“专精特新”中小市值企业仍是中长期重点配置方向。具体到板块配置,关注“二”条投资主线:一是供给约束同时伴随需求预期回升的中上游资源品与原材料:有色金属(铜、铝)、煤炭、化工(纯碱、化纤)、钢铁;二是符合“国家产业政策重点支持”方向的,如“新能源、新能源车”等。

国海策略:本轮资源股行情分为两个阶段,第一个阶段从去年11月至今年2月,我国经济周期正式从复苏迈入过热阶段,国内制造业投资的加速回暖叠加外需复苏带动需求上行,大宗商品价格开始从底部反弹,资源股第一波超额收益出现。今年Q2在经济下行压力不断加大的背景下,市场对资源股未来景气程度的持续性出现担忧,导致上游板块陷入高位盘整。7月至今随着中报业绩的披露,资源股景气下行被证伪,主要原因是近期新能源相关的稀有金属需求大增,叠加碳中和、双控政策限制供给,供需两端合力催化出资源股的第二波行情。

国金策略:短期来看(未来1-2个月),建议攻守并重。进攻端:中游资本品、基础化工等板块。防守端:低估值建筑、高分红电力等行业。半导体和新能源汽车等行业建议关注后续估值泡沫化的支撑因素,此外,我们认为资源品涨价行情或已处在顶部区域。拉长维度来看,推荐布局券商和新能源板块。我们的基准观点仍是看好年底大机会,券商或将是率先反映的板块。而年底行情的主线仍是长期逻辑难以证伪,短期业绩也没有利空的新能源板块。